martedì 30 ottobre 2007

10-30 BIDU long (option)

long BIDU (@ 371), dicembre 470 call @10.00
uno dei leader del mercato, dopo un buon consolidamento, e con la trimestrale già alle spalle, ha ripreso a camminare sulle bollinger bands. con un'ottima forza relativa sul resto del mercato che è negativo. stop molto stretto, sulla 15 minuti intraday.
visto che il titolo vale 370 dollari, le opzioni sono molto care..., e ho dovuto necessariamente optare per l'out of the money. la volatilità storica è comunque lontana dai massimi. e il rischio è limitato visto lo stop intraday.

lunedì 29 ottobre 2007

10-29 CDS loss -1.4%


CDS loss prezzo medio @ 10.70. dopo un gap del +3% in apertura, subito un'estrema debolezza relativa di CDS alle prime correzioni del mercato. il gap non tiene proprio, e lo spread si allarga in maniera impressionante. riesco a uscire sulla lettera in 2 tempi, limitando i danni.

10-29 CDS long


CDS long @ 10.85, su pullback a chiudure quasi il gap di apertura. gli indici cinesi sembrano essere ripartiti. CDS ha un ottimo volume e stocastici, e la ripresa sembra confermato con il nuovo massimo relativo di oggi, sopra i massimi della settimana scorsa.

10-26 CSUN long


long CSUN @ 9.203. un grafico daily molto interessante per china sun, con ieri un retracement preciso sui 0.618 di fibonacci, con un long-legged doji che ha chiuso praticamente invariato ma facendo sia un nuovo massimo che un nuovo minimo. e oggi un inside day con un altro doji. e anche crossover degli stocastici. la correzione sembra finita, sono entrato long su un breakout intraday del canale discendente nell'S&P, che è andato quasi a chiudere il gap al rialzo dell'apertura.

10-26 ASTI loss -2.4%


ASTIZ loss, stoppato @ 7.43. il peggior titolo del settore energia solare, stoppato verso la chiusura. vista la debolezza relativa e la volatilità del warrant ASTIZ rispetto a ASTI, avevo alzato lo stop a livelli intraday.

10-26 TSSP long


long TSSP prezzo medio @ 0.00235. è un penny stock solar energy che sembra essersi svegliato con un bel volume. sta formando un triangolo ascendente e il breakout sembra prossimo. il grafico weekly e i volumi sembrano confermare che il minimo è stato raggiunto.
è un produttore e di collettori di energia solare per il riscaldamento dell'acqua e delle abitazioni. e anche se è più un titolo per il lungo termine, vista la volatilità e la scarsa liquidità, il potenziale mi sembra eccellente, quindi ho deciso di prendere una posizione seppur ridotta. vista la buona performance del mercato e del settore, entro anticipando il breakout.

10-26 SA win +8.3%


uscito con prezzo medio @ 37.35. dopo i 3 doji consecutivi negli ultimi 3 giorni, chiara indicazione di stallo, anche oggi intraday SA sta dimostrando una chiara debolezza relativa sull' etf dei titoli auriferi GDX (in verde e rosso) che sta invece andando molto bene.

giovedì 25 ottobre 2007

10-25 ASTIZ long


ASTIZ long @ 7.61. è un warrant su ASTI. sono entrato in un momento di calma con uno spread minimo. ho anticipato un rottura della flag di ASTI sul grafico giornaliero (grafico in alto a sinistra), perché la risk reward ratio è ottima. entrata dopo un reversal intraday degli indici. e dopo il doji di ieri sulla media mobile 20. e gli stocastici daily stanno girando in su e il volume è buono. super quarterly earning growth del 2930%, e la settimana scorsa c'è anche stato un considerevole insider buying a 18 dollari. il warrant ASTIZ, è molto volatile e con spread che si allargano molto, quindi lo stop è condizionale su ASTI sotto i minimi di oggi. sul grafico 240 min (grafico grande), ASTI sembra sulla buona strada...

10-25 BIDZ win +4.8%


BIDZ chiuso @14.04. sta cominciando a dimostrare della debolezza relativa rispetto agli indici, e gli stocastici sono in reversal negativo, con anche una divergenza negativa. e il volume intraday non è bello come quello daily. rimane un titolo ottimo, da seguire. considerando le 2 uscite e i 2 rientri intraday precendenti, è un + 4.8%

mercoledì 24 ottobre 2007

10-24 (BIDZ win + long) / market analysis



BIDZ: uscito a 14.11, rientrato long a 14.03. (+8 centesimi da conteggiare)
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nonostante le cattive notizie da merrill lynch, bellissimo colpo di coda degli indici, con degli hammer sia nell's&p, nasdaq e russell. nell's&p dopo un nuovo minimo, mentre il nasdaq si conferma sopra il livello di breakout. dopo il thrusting pattern di 2 giorni fa (nasdaq e russell), altre 2 candele con chiusura vicino ai massimi della giornata. e il nasdaq ha anche uno stocastico con divergenza positiva. e ci avviciniamo agli ultimi trading day del mese che sono statisticamente favorevoli.

lunedì 22 ottobre 2007

10-22 SA long

SA long @ 34.50, crollo del -8% in apertura di seabridge gold, con tutto il mercato in gap down. mi è sembrato un singolo grosso ordine di vendita, senza alcuna ragione particolare che non sia il panico. e ha riportato il titolo a livello del breakout precendente. stop appena sotto il livello di breakout che è anche la prima candela ragionevole, escludento il primo minuto dopo l'apertura.

10-22 (BIDZ win + BIDZ long)

visto il mercato fortemente negativo ho preso profitto su BIDZ a 13.78 in apertura, poi sono rientrato long a 13.68. per semplicità calcolerò BIDZ come un singolo trade rimasto aperto (da 13.565). aggiungerò questi 10 centesimi guadagnati nel computo finale.

gli indici sono molto molto ipervenduti, almeno a breve, e mi sembra un buon momento di rimanere long sui leader. con uno stop doppio bid/ask sotto il minimo di venerdì, la reward/risk ratio è decisamente positiva.

10-22 SLTN win +13.5%

stoppato SLTN @1.26, certo il grafico weekly è ottimo ma con un mercato così negativo e con ulteriore gap down in apertura, non alzare lo stop era troppo rischioso. visto anche il doji di venerdì fuori dalle bollinger bands...

giovedì 18 ottobre 2007

10-18 BIDZ long


long BIDZ @ 13.565. una notevole forza relativa con gli indici tutti negativi, crossover stocastici, bellissimo volume sia nel breakout di settembre che nel consolidamento, e correzione classica sulla 20 ema. sembra pronto per ripartire. una quarterly earning growth del 1800%, e una float inferiore al 50%... è molto volatile.
e sembra anche molto innovativo come business, una gioielleria online con aste in tempo reale senza prezzo di riserva.



10-17 CDS loss - 4.9%


CDS stoppato @ 9.525. dopo il gap iniziale CDS ha chiuso il gap, ha provato a risalire e poi piano piano è scivolato giù. un po' come tanti titoli cinesi. la performance dell'indice cinese FXI era per lo più dovuto alla super performance ACH (china alluminium corporation), ma in generale la cina ha bisogno di un po' di riposo...
anche se non ha fatto un nuovo minimo ieri, è stato buono lo stop sul grafico 30 minuti intraday, perché un titolo così speculativo con un'apertura così, o tiene il momentum o va giù. infatti oggi ha aperto in gap down...

mercoledì 17 ottobre 2007

10-17 SLTN long


long market SLTN @ 1.11, in apertura, su nuovo massimo dopo il recente breakout. il titolo si è arrampicato molto bene al rialzo incurante della correzione del mercato, e il trend al rialzo è confermato dal grafico weekly con un bellissimo stocastico. e il settore energia solare a mio parere è il migliore.

10-17 CDS long

long market CDS @ 10.02. long in premarket, ho anticipato l'entrata con l'indice cinese FXI a + 4% e bel gap al rialzo di tutti gli indici americani dopo le sorprese positive degli earnings di intel e yahoo. mi piace in particolare il volume sul grafico daily, che al contrario di altri titoli cinesi non è da top. stop intraday sulla 30 minuti.

giovedì 11 ottobre 2007

10-10 JASO loss -3.1%


il trade andava molto bene, poi tutto il mercato è precipitato in pochi minuti, e anche JASO non ce l'ha fatta a resistere. stoppato @44.89
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da notare il brutto reversal negli indici, con una evening star dell'S&P sui nuovi massimi, e un mega bearish engulfing nel nasdaq...

10-10 PWRD win +7.3%


chiuso PWRD @33.64, ho deciso di chiudere la posizione a causa della debolezza relativa sia ieri che oggi rispetto agli altri titoli online gaming cinesi.
l'azione intraday non sembra molto pulita, con un sacco di shadow nelle candele, e breakout sempre contrastati, non si muove da leader.

10-10 JASO long


dopo il gap in apertura, JASO sembra tenere molto bene. entrata long con stop molto chiaro e vicino sotto il gap. belli gli stocastici daily e anche il volume intraday nella fase di correzione. super settore: energia solare e cina.
l'S&P conferma i nuovi massimi, e la settimana prossima è option expiration week, ovvero la settimana più favorevole per i mercati...

martedì 9 ottobre 2007

10-09 PWRD long


long stop PWRD a 31.26, eseguito @31.36. perfect world, è un titolo di giochi online cinese, super settore, super earnings, con un bel cup with a handle su nuovi massimi, lo tenevo d'occhio da un paio di giorni, ma l'occasione l'ho avuto solo su questo pullback. dopo il pullback, long stop sopra il massimo di ieri l'altro, che è anche il livello di breakout del cup with a handle, e che sembra essere confermato.
alle ore 20.00 ora italiana ci sono i fed minutes, e le notizie della fed in questi ultimi mesi sono sempre state accolte bene dai mercati...

10-08 GTI calls win +10,6%


con un'apertura degli indici in gap al rialzo (s&p in verde e rosso), GTI apre con un gap al ribasso, e conferma una debolezza relativa nei primi 15 minuti. visto che ho una posizione molto aggressiva sulle opzioni, e visto soprattutto lo spread delle opzioni, avevo già alzato lo stop al minimo degli ultimi giorni, e non più sotto il livello di breakout.
ma poi vista questa debolezza relativa di GTI sull'indice, nonostante il breakout confermato, ho preferito uscire nella prima mezz'ora, e sono uscito bene con un ordine intra-spread quando la volatilità era ancora elevata e lo spread limitato a 0.10.
win novembre 17.5 call @2.40, che con GTI a @19.14 è ottimo.

giovedì 4 ottobre 2007

10-04 GTI long (calls)




long GTI, su breakout su nuovi massimo dopo cup with a handle complesso, e dopo contrazione volatilità. ottima earning growth e bassissimo price/sales ratio, e anche short ratio di 5. e mi piace il settore industrial electrical equipment.
vista la volatilità storica relativamente bassa ho optato per le opzioni call, che se il breakout ha successo dovrebbero pagare bene, nonostante lo spread elevato.
vedremo domani i nonfarm payrolls...

10-04 SLTN win +5.3%


dopo il breakout, e la crescita di volume, azione piuttosto fiacca, dopo la dark cloud di 2 giorni fa con volume record, ieri un higher high che non ha destato alcun interesse, e oggi volume praticamente zero. probabilmente un buon investimento, ma come posizione speculativa a breve preferisco guardare altrove... win @0.99